Немного информации о бизнесе ИК Иволга Капитал в качестве управляющего активами и брокерской компании.

Мы и наши клиенты проводим операции исключительно в трех направлениях:
• управление портфелями высокодоходных облигаций,
• размещение свободных денег в РЕПО с ЦК,
• управление портфелями акций.

На сегодня оценка активов клиентов компании и активов самой компании в данных направлениях составляют 770 млн.р. В мае, когда мы начали считать этот показатель, активы составляли чуть 497 млн.р.

Оценку доходности активов мы можем провести только по счетам доверительного управления. Сейчас для счетов, открытых более полугода полугода назад, она составляет с учетом наших комиссий и НДФЛ около 7,2% годовых.

🔥 Делимся с вами полезной информацией о мероприятии, где спикером выступит Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал».

29 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ 31-АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ SMARTLAB CONF:

• 30+ спикеров

• 20+ российских эмитентов (НОВАТЭК, ГМК Норникель, МТС, VK, Самолет, OZON, Магнит, Positive Technologies, Globaltrans, Polymetal и др.)

• 1500+ участников, среди которых можете быть и Вы

👉 специально для наших подписчиков действует промокод: IVOLGA, воспользуйтесь, чтобы получить скидку 20%.

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Продолжаем публиковать информацию о результативности ИК Иволга Капитал в качестве организатора облигационных размещений. Предыдущая публикация здесь: https://t.me/probonds/8078

Приведенный график отражает динамику совокупного облигационного долга, организованного Иволгой. А также совокупного абсолютного результата вложений в этот долг: купоны минус дефолты.

Динамика – с учетом сентября. И включая сентябрь, результат вложений вырос до суммарных 286 млн.р. (август – 151 млн.р.). При этом портфель облигационных выпусков стагнирует. Что важно. Гашений больше, чем новых размещений. С одной стороны это повышает риски портфеля (накопление долга – более безопасный процесс, чем его обслуживание и рефинансирование). С другой стороны, ограничение роста портфеля – и наша позиция, т.е. мы чаще отказываем эмитентам в выходе на рынок по причинам кредитного качества или несоответствия рынку их ожиданий по купонам.

20% респондентов оказались правы. Если речь об ИК Иволга Капитал.

Стандартные рамки нашей совокупной комиссии за организацию и размещение выпуска облигаций (высокодоходных) — 2,0-2,4% от объема выпуска.

Хайтэк-Интеграция и поручители опубликовали отчётности за 6 мес. 2022 года

В ГК ХайТэк входят ООО «ХАЙТЭК», ООО «ХАЙТЭК-ИНТЕГРАЦИЯ», ООО «ИВКС».

Выручка по группе компаний (не «очищенная» от взаимных операций) за 6 мес. 2022 составила 1 349 млн. (+9% к 6 мес. 2021)
Совокупная прибыль за полгода 363 млн. (+70%)
Долг группы по итогам 6 мес. составляет 562 млн., капитал 1 205 млн.

Основной драйвер роста выручки ООО ИВКС. За 6 мес. 2022 выручка составила 488 млн., против 233 млн. в 2021 году.
Уход с Российского рынка западных систем видеоконференцсвязи (ВКС) сильно расширил количество клиентов ООО ИВКС. Если раньше клиентами были государственные структуры и некоторые госкомпании, которые из-за регулирования не могли пользоваться иностранными ВКС, то теперь спрос на отечественные ВКС значительно расширился и за счёт частных компаний.

08.08.2022:

• Донской Ломбард, 001Р (Ежемесячные выплаты, ставка купона 13%, сумма купона 10,68 руб.)

09.08.2022:

• Онлайн Микрофинанс, 02 (Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,5%, сумма купона 10,27 руб.)

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/

На графике приведена динамика совокупного облигационного долга, организатором которого выступила «Иволга». А также совокупного абсолютного результата вложений в этот долг, т.е. купоны минус дефолты.

Бизнес организатора должен приносить инвесторам прибыль. К сожалению, по состоянию на август эта часть нашего бизнеса принесла инвесторам в лучшем случае ноль.

Повод пересмотреть подходы к основной деятельности компании. Что, надеемся, уже произошло.

Сумма клиентских активов под управлением ИК «Иволга Капитал» повысилась до 423 млн.р. Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных потерь) достиг 14,9 млн.р.

Совокупный доход, накопленный на активных счетах ДУ, еще не вернулся к докризисным 30 млн.р. Однако в годовых, в среднем по всем счетам, он вплотную приблизился к 7% (6,8% годовых, учитывая комиссии и НДФЛ). При этом часть счетов остаются убыточными, сейчас таких 16%, неделей ранее их было 25%. Т.е. 84% всех счетов доверительного управления находятся в прибыли. В ближайшие дни эта доля должна увеличиться до 88%.

Распределение портфелей по классам активов прежнее. Портфели, ориентированные на ВДО, составляют 85% активов, ориентированные на акции – 13%, ориентированные на денежный рынок (РЕПО с ЦК) — 2%.